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哈尔滨住房公积金管理中心2015年部门决算及有关情况说明
信息来源:哈尔滨住房公积金管理中心    发布日期: 2016-10-24    阅读次数:    字号大小:【

 

哈尔滨住房公积金管理中心的 2015 年部门决算是指公积金本级和所属纳入部门预算管理的二级预算单位(铁路分中心)的汇总部门预算,包括《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》等 10 张表格,有关情况说明如下:
第一部分  部门职责、机构设置及人员构成
一、部门职责
哈尔滨住房公积金管理中心是代表市政府管理全市住房公积金的管理机构,是不以营利为目的的独立的正局级事业单位,直接隶属市政府,负责全市市区、市属县(市)和铁路分中心系统住房公积金的归集、使用、支付、核算和编制使用计划等管理工作。根据国务院《住房公积金管理条例》,哈尔滨住房公积金管理中心主要履行以下职责:
(一)贯彻执行国家和省有关住房公积金的方针政策和法律法规,拟定全市有关住房公积金方面的法规、规章及政策,拟定全市住房公积金的发展战略及中长期规划,并组织实施和监督检查;
(二)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;
(三)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;
(四)负责住房公积金的核算;
(五)审批住房公积金的提取、使用;
(六)负责住房公积金的保值和归还;
(七)编制住房公积金归集、使用计划及执行情况的报告;
(八)会同有关部门核定住房公积金缴交基数、缴交率;
(九)督促各单位按时汇缴住房公积金;
(十)监督受委托银行按委托协议办理住房公积金存贷款业务;
(十一)负责单位贷款和项目贷款的清收工作;
(十二)负责个人住房抵押贷款的审批、监督、催收等工作;
(十三)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、机构设置
哈尔滨住房公积金管理中心现有13个内设机关处室,3个办事大厅,6个城区办事处,9个县市办事处和1个铁路分中心(下设齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、海拉尔四个管理部)。
三、人员构成
哈尔滨住房公积金管理中心现有在职人员:203人,退休人员25人,雇员157人,共计385人。                                 
          第二部分  部门决算报表

 

 
 

注:公积金中心2015年部门决算中没有一般公共预算支出以及财政专户管理资金支出,因此表五、表六、表七、表九为空表。

第三部分  部门决算情况说明
(一)部门预算执行总体情况说明
收入情况:2015 年公积金中心部门决算总收入5,041.70万元,其中:当年财政拨款收入4,644.61万元(政府性基金预算财政拨款),上年结转资金为397.08万元。
支出情况:2015年公积金中心部门决算总支出5,041.70万元,其中:政府住房基金管理费用支出4,723.65万元,结转下年度资金318.05万元。本年工资福利支出2,285.40 万元,占总支出的48.38%;商品和服务支出1,397.47万元,占总支出的29.58%;对个人和家庭补助支出478.72万元,占总支出的 10.13%;其他资本性支出562.03万元,占总支出的11.90%。
2015年年初财政拨款支出预算指标为5,249.95万元,决算金额较预算金额减少208.25万元的原因为:一是精打细算,在实际工作中切实降低机构运行成本;二是强化采购工作,采购实施时压缩预算项目指标,实际支付的金额小于预算安排;三是个别项目由于政策等原因暂缓实施或予以取消,
2014年中心为财政专户管理单位,尚未纳入部门决算管理体系,2015年纳入基金预算管理,两年决算数据横向不具有可比性。2014年公积金中心部门决算总支出4,475.45万元。其中:工资福利支出2,063.11万元,占总支出的46.1% ,商品和服务支出1,566.53万元,占总支出的35%;对个人和家庭补助支出416.35万元,占总支出的 11.74%;其他资本性支出429.48万元,占总支出的9.59%。
(二)“三公” 经费支出说明
2015年中心“三公” 经费决算数为1.36万元,其中:公车购置费0元,因公出国(境)经费0元,公务接待费1.36万元(接待批次13次,人数为128人)。
与年初预算数对比:我中心为“车改”单位,无公务用车,财政部门2015年年初没有安排公车购置费预算,预算金额为零;因公出国(境)经费预算金额为零;公务接待费预算金额为3.93万元(由系统按公用定额支出、职工教育费、福利费、工会经费之和的2%自动生成)。2015年本着厉行节约的原则,节约公务接待费开支,结余资金2.57万元(2015年年末已返还财政)。
与2014年决算数对比:2014年“三公”经费决算金额为1.18万元,其中:公车购置费0元,因公出国(境)经费0元,公务接待费1.18万元(接待批次11次,人数为112人)。2015年公务接待费较2014年增加0.18万元,增长15%,增加原因是公务接待批次和人数有所增加。
(三)机关运行经费支出说明
中心2015年机关运行经费支出381.27万元。 2014年机关运行经费支出486.36万元,2015年比2014年减少105.09万元,较上年减少21.6%。主要原因是:中心降低了机关运行成本,以节水、节电、节材为重点,提高了资源的利用率。
(四)政府采购支出说明
2015年本部门政府采购支出总额526.89万元,其中:政府采购货物支出144.64万元、政府采购工程支出34.92万元、政府采购服务支出347.33万元。授予中小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(五)国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,中心资产总额145,867,211.47元,本部门共有车辆0辆,办公用房14,060.37平方米,土地6,423平房米,单价在20万元至200万元之间的设备24台(套),单价在200万元(含)以上的大型设备3台(套)。
(六)预算绩效管理工作开展情况说明
通过对组成网2015年中心对“统一网络平台建设项目”实施绩效管理,通过对项目严密监控,高效率的完成绩效评价工作。该项目的实施,确保了公积金网络平台的稳定性。网络服务的IT基础架构各方面(从网络设备到服务的物理载体?服务器,再到各种应用程序)进行分层透明的监视,最终实现了以IT运维为对象的综合管理。并从四个方面提供周到完善的IT基础设施管理:全面监控事前管理,网络问题分析及决策,支持对象列表,以及防范风险。
第四部分  名词解释
根据《政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对哈尔滨住房公积金2015年部门决算相关名词解释如下:
一、政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
二、城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项):反映政府城乡社区事务支出。反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
三、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险缴费,
七、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。
八、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
九、其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等。