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哈尔滨住房公积金管理中心2016年部门预算及有关情况说明
信息来源:哈尔滨住房公积金管理中心    发布日期: 2016-02-22    阅读次数:    字号大小:【

第一部分  部门职能和预算单位构成

 

一、主要职能

哈尔滨住房公积金管理中心是代表市政府管理全市住房公积金的管理机构,是不以营利为目的的独立的正局级事业单位,直接隶属市政府,负责全市市区、市属县(市)和铁路分中心系统住房公积金的归集、使用、支付、核算和编制使用计划等管理工作。根据国务院《住房公积金管理条例》,哈尔滨住房公积金管理中心主要履行以下职责:

(一)贯彻执行国家和省有关住房公积金的方针政策和法律法规,拟定全市有关住房公积金方面的法规、规章及政策,拟定全市住房公积金的发展战略及中长期规划,并组织实施和监督检查;

(二)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

(三)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

(四)负责住房公积金的核算;

(五)审批住房公积金的提取、使用;

(六)负责住房公积金的保值和归还;

(七)编制住房公积金归集、使用计划及执行情况的报告;

(八)会同有关部门核定住房公积金缴交基数、缴交率;

(九)督促各单位按时汇缴住房公积金;

(十)监督受委托银行按委托协议办理住房公积金存贷款业务;

(十一)负责单位贷款和项目贷款的清收工作;

(十二)负责个人住房抵押贷款的审批、监督、催收等工作;

十三)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、单位构成

哈尔滨住房公积金管理中心现有13个内设机关处室,18个办事处和1个铁路分中心(下设齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、海拉尔四个管理部)。

第二部分  哈尔滨住房公积金管理中心2016年部门预算表

表一:

公共预算收支总表

部门:哈尔滨住房公积金管理中心                                      单位:万元

收入

支出

资金来源

2016年预算

经济科目

2016年预算

一、一般公共预算

6825.77

 

一、工资福利支出

3441.36

 

二、政府性基金

 

二、商品和服务支出

2623.14

三、事业收入

 

三、对个人和家庭的补助

761.27

四、经营收入

 

四、对企事业单位的补贴

 

五、债务收入

 

五、转移性支出

 

六、其他收入

 

六、债务利息支出

 

七、上级补助收入

 

七、基本建设支出

 

八、附属单位缴款

 

八、其他资本性支出

 

九、结余

 

九、其他支出

 

收入总计

6825.77

支出总计

6825.77

 

表二 :

 

一般公共预算功能分类支出表

 

 

 

 

 

 

 

部门:哈尔滨住房公积金管理中心

 

单位:万元

 

科目编码

功能科目名称

科目名称

预算数

 

 

 

 

 

 

合计

6,825.77

 

 

 

 

 

6,825.77

 

 

  13004001

  哈尔滨住房公积金管理中心

 

6,825.77

 

 

    205

    教育支出

 

16.43

 

 

      20508

      进修及培训

 

16.43

 

 

        2050803

        培训支出

基本支出-职工教育费

16.43

 

 

    208

    社会保障和就业支出

 

118.00

 

 

      20805

      行政事业单位离退休

 

118.00

 

 

        2080599

        其他行政事业单位离退休支出

基本支出-退休费支出

118.00

 

 

    210

    医疗卫生与计划生育支出

 

163.33

 

 

      21005

      医疗保障

 

163.33

 

 

        2100502

        事业单位医疗

基本支出-社会保障缴费(在职基本医疗)

103.10

 

 

        2100503

        公务员医疗补助

基本支出-社会保障缴费(公务员医疗)

60.23

 

 

    221

    住房保障支出

 

6,528.01

 

 

      22102

      住房改革支出

 

580.83

 

 

        2210201

        住房公积金

基本支出-住房公积金支出

256.57

 

 

        2210202

        提租补贴

基本支出-提租补贴支出

150.26

 

 

        2210203

        购房补贴

基本支出-购房补贴

174.00

 

 

      22103

      城乡社区住宅

 

5,947.18

 

 

        2210302

        住房公积金管理

基本支出

3673.09

 

 

        2210302

        住房公积金管理

项目支出

2274.09

 

 

 

 

表三:       

 一般公共预算经济分类支出表

 

 

部门:哈尔滨住房公积金管理中心                                             单位:万元

 

功能科目名称

项目类别名称

科目名称

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            基本支出

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工资福利支出

 

 

基本工资

373.33

 

 

津贴补贴

472.02

 

 

在职基本医疗

103.1

 

 

公务员医疗

60.23

 

 

重要工作补助

54.72

 

 

雇员及长聘等

721.24

 

 

其他

1656.72

 

 

商品服务支出

 培训费

16.43

 

 

办公费

67.3

 

 

工会经费

21.92

 

 

办公房屋取暖费

70.89

 

 

公务接待费

3.73

 

 

印刷费

2

 

 

 

水电费

4

 

 

邮电费

2

 

 

差旅费

30

 

 

维修、维护

10

 

 

会议费

10

 

 

福利费

23

 

 

其他商品服务支出

0.72

 

 

车改特殊公务用车专用经费

7.88

 

 

车改单位职工公务交通费

79.18

 

 

 

对个人和家庭补助支出

 

退休费支出

118

 

 

住房公积金支出

256.57

 

 

抚恤金

0.62

 

 

提租补贴支出

150.26

 

 

购房补贴

174

 

 

奖励金支出

0.75

 

 

其他对个人和家庭补助

14.20

 

 

采暖补贴

46.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出

 

 

 

 

 

商品服务支出

 培训费

15

办公费

703.37

印刷费

47

水电费

95

邮电费

6

物业费

189.94

差旅费

34.5

维修、维护

132.62

租赁费

539.25

其他商品服务支出

511.41

  

6825.77

 

表四:

 

“三公”经费预算支出表

 
 

部门:哈尔滨住房公积金管理中心                                  单位:万元

 

       

预算安排数

  

 
 

       

3.73

 

 
 

因公出国(境)经费

0

 

 
 

公务接待费

3.73

2016年公务接待费预算较2015年预算增加0.26万元。

 
 

公务用车购置及运行维护费

0

 

 
 

其中:公务用车运行维护费

0

 

 
 

 

第三部分  部门预算情况说明

根据国发【201535号文件规定,从201611日起,政府住房基金转列一般公共预算的要求,我单位哈尔滨住房公积金管理中心从2016年开始部门预算由原政府性基金预算改为一般公共预算。

一、公共预算收支总表。2016年收支总预算为6,825.77万元,较上年增长58.72%。其中:工资福利支出3,441.36万元,占50.42%;商品服务支出2,623.14万元,占38.43%;对个人家庭补助761.27万元,占11.15%

二、一般公共预算功能分类支出表。教育支出16.43万元,占0.24%,较上年增长23.16%,此数据是根据2016年在职工资全年工资总额的1.5%自动计算,工资改革后2016年职工工资总额调增所致;社会保障和就业支出118万元,占1.73%,较上年增长25.53%,主要原因为2016年有新增退休人员;医疗卫生与计划生育支出163.33万元,占2.39%,较上年减少15.81%,主要原因为2016年预算改为一般公共预算,原在此列支的岗位制雇员的医疗保险,现列在城乡社区住宅内;住房改革支出580.83万元,占8.51%,较上年增长8.08%,主要原因为调整公积金缴存基数所致;城乡社区住宅为5947.18万元,占87.13%,较上年增长71.80%,主要原因:一是2016年预算改为一般公共预算,原岗位制雇员的医疗保险在医疗卫生与计划生育支出列支的,现改在城乡社区住宅内列支;二是根据国家对机关事业单位工作人员养老保险制度进行改革,从2014101日起,我单位职工应开始缴存养老保险和年金,201410月至2015年末的补缴部分及2016年职工养老保险及年金部分均在2016年体现;三是本年预算项目增加所致。

三、一般公共预算经济分类支出表。工资福利支出3441.36万元,占50.42%,较上年增长78.95%,主要原因为根据国家对机关事业单位工作人员养老保险制度进行改革,从2014101日起,我单位职工应开始缴存养老保险和年金,此增长部分为201410月至2015年末及2016年职工养老保险及年金部分。商品服务支出(基本支出部分)349.05万元,占5.11%,较上年持平;对个人家庭补助761.27万元,占11.15%,较上年增长8.40%,增加原因为公积金基数调整;项目支出2274.09,占33.32%,较上年增加26.19%,主要原因为预算项目增加。

四、“三公”经费预算支出表。2016年“三公”经费预算支出为3.73万元,较2015年预算增长7.49%(增加额度为公务接待费)。公务接待费额度是根据预算部门管理软件规定的计算公式得出,公式为公用定额支出、职工教育费、福利费、工会经费之和的2%计算填报。本年增加原因为:1、预算人数增加1人。22015年职工工资调整后,工资额度有所增长,致使计提的“三费”增加、公务接待费增加。

 

第四部分  名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对哈尔滨住房公积金中心2016年部门预算相关名词解释如下:

一、一般公共预算:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

二、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):

反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

五、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):

反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

八、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费。

 

 

哈尔滨住房公积金管理中心铁路分中心

2016年部门预算及有关情况说明

 

第一部分  部门职能和预算单位构成

一、主要职能

哈尔滨住房公积金管理中心铁路分中心为哈尔滨住房公积金管理中心下属机构,是不以盈利为目的的处级单位,负责哈尔滨铁路局全体干部职工住房公积金的归集、使用、支付、核算和编制使用计划等具体工作,主要履行以下职责:

(一)贯彻落实国家和哈尔滨市有关住房公积金的方针政策和法律法规;

(二)编制、执行铁路分中心住房公积金的归集、使用计划;

(三)负责记载哈尔滨铁路局职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

(四)负责铁路分中心住房公积金的核算;

(五)审批哈尔滨铁路局职工住房公积金的提取、使用;

(六)负责铁路分中心住房公积金的保值和归还;

(七)编制铁路分中心住房公积金归集、使用计划及执行情况的报告;

(八)督促哈尔滨铁路局所辖单位按时汇缴住房公积金;

(九)监督受委托银行按委托协议办理住房公积金存贷款业务;

(十)负责哈尔滨铁路局职工个人住房公积金贷款的审批、监督、催收等工作;

(十一)承办哈尔滨住房公积金管理中心决定的其他事项。

二、机构组成情况

哈尔滨住房公积金管理中心铁路分中心现有三个科室,分别为综合科、会计科、信贷科;下设四个管理部,分别为齐齐哈尔管理部、牡丹江管理部、佳木斯管理部和海拉尔管理部。

第二部分  哈尔滨住房公积金管理中心铁路分中心

2016年部门预算表

表一:

公共预算收支总表

部门:哈尔滨住房公积金管理中心铁路分中心                              单位:万元

收入

支出

资金来源

2016年预算

经济科目

2016年预算

一、一般公共预算

1022.64

一、工资福利支出

482.27

二、政府性基金

 

二、商品和服务支出

408

三、事业收入

 

三、对个人和家庭的补助

85.63

四、经营收入

 

四、对企事业单位的补贴

 

五、债务收入

 

五、转移性支出

 

六、其他收入

 

六、债务利息支出

 

七、上级补助收入

 

七、基本建设支出

 

八、附属单位缴款

 

八、其他资本性支出

46.74

九、结余

 

九、其他支出

 

收入总计

1022.64

支出总计

1022.64

 

表二 :

一般公共预算功能分类支出表

 

单位:万元

 

科目编码

功能科目名称

 科目名称

预算数

 

 

 

 

 

 

合计

1022.64

 

 

13003

哈尔滨住房公积金管理中心铁路分中心

 

1022.64

 

 

13003001

哈尔滨住房公积金管理中心铁路分中心

 

1022.64

 

 

205

教育支出

 

2.2

 

 

20508

进修及培训

 

2.2

 

 

2050803

培训支出

基本支出-职工教育费

2.2

 

 

208

社会保障和就业支出

 

33.56

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

33.56

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

基本支出-退休费支出

33.56

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

15.46

 

 

21005

医疗保障

 

15.46

 

 

2100502

事业单位医疗

基本支出-社会保障缴费(在职基本医疗)

10.08

 

 

2100503

公务员医疗补助

基本支出-社会保障缴费(公务员医疗)

5.38

 

 

221

住房保障支出

 

971.42

 

 

22102

住房改革支出

 

45.38

 

 

2210201

住房公积金

基本支出-住房公积金支出

21.94

 

 

2210202

提租补贴

基本支出-提租补贴支出

23.44

 

 

22103

城乡社区住宅

 

926.04

 

 

2210302

住房公积金管理

基本支出

527.32

 

 

2210302

住房公积金管理

项目支出

398.72

 

 

表三

一般公共预算经济分类支出表

 

单位:万元

 

功能科目名称

项目类别名称

科目名称

预算数

 

 

 

 

                基本支出

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工资福利支出

 

 

基本工资

53.73

 

 

津贴补贴

59.96

 

 

在职基本医疗

10.08

 

 

公务员医疗

5.38

 

 

重要工作补助

6.48

 

 

雇员及长聘等

146.38

 

 

其他

200.26

 

 

商品服务支出

职工教育费

2.2

 

 

办公费

10.7

 

 

工会经费

1.47

 

 

办公房屋取暖费

23.08

 

 

公务接待费

0.46

 

 

工会经费

1.47

 

 

邮电费

4

 

 

福利费

3.08

 

 

其他商品服务支出

0.24

 

 

车改特殊公务用车专用经费

0.85

 

 

车改单位职工公务交通费

8.47

 

 

对个人和家庭补助支出

退休费支出

33.56

 

 

住房公积金支出

21.94

 

 

提租补贴支出

23.44

 

 

奖励金支出

0.09

 

 

燃气入户初装费

0.34

 

 

采暖补贴

6.26

 

 

项目支出

------------

委托提取自动还贷

20

 

 

-------------

小型机维保

17

 

 

-------------

票据支付系统

3.42

 

 

--------------

配电室改造实验费

1

 

 

--------------

配电室改造设计费

7

 

 

------------

配电室改造带电费

4

 

 

-------------

年度审计费

10

 

 

-------------

清雪、卫生、化粪池费用

2.8

 

 

--------------

屋面防水

14

 

 

--------------

楼内空调设备维保

2

 

 

------------

楼内日常维修及消耗品

5.6

 

 

-------------

金山杀毒软件

1.3

 

 

-------------

计算机系统专线通讯费

47.4

 

 

--------------

水费、电费、煤气费

37

 

 

------------

楼内设备及楼体墙面维护费

3.36

 

 

-------------

地热盘管及闸门维修

6

 

 

-------------

补充岗位制雇员按日常管理定额部分

3.78

 

 

--------------

楼内维修

2

 

 

--------------

停车场申报费用

1.6

 

 

------------

恒泰丰系统维护费

8

 

 

-------------

工作人员服装费

7.04

 

 

-------------

更换中央空调压缩机

8

 

 

--------------

房屋租赁费

19.6

 

 

--------------

通勤车租赁费

27.9

 

 

------------

电子扫描系统维保

5

 

 

------------

物业管理费

22.27

 

 

-------------

差旅费

2.75

 

 

-------------

补偿岗位制雇员公用定额部分

9.45

 

 

--------------

变电室高低压柜更换

7.35

 

 

--------------

办公楼新增面积土地使用证办理税费

2.54

 

 

------------

办公电话费

5

 

 

-------------

15年前3个半月物业管理费

26.67

 

 

-------------

印刷费

11

 

 

--------------

用友财务软件维护费

0.15

 

 

------------

档案室设备

2.3

 

 

 

--------------

防火墙

40

 

 

------------

办公用计算机购置费

4.44

 

 

合计

1022.64

 

 

 

表四:

 

“三公”经费一般公共预算支出表

 
 

 单位:万元

 

       

预算安排数

  

 
 

       

0.46

 

 
 

因公出国(境)经费

0

 

 
 

公务接待费

0.46

2016年公务接待费预算较2015年预算无增减

 
 

公务用车购置及运行维护费

0

 

 
 

其中:公务用车运行维护费

0

 

 
 

 

 

第三部分  部门预算情况说明

根据国发【201535号文件规定,从201611日起,政府住房基金转为一般公共预算的要求,我单位哈尔滨住房公积金管理中心铁路分中心从2016年开始预算由原政府性基金预算改为一般公共预算。

一、公共预算收支总表。2016年收支总预算为1,022.64万元,较上年增长7.7%。其中:工资福利支出482.27万元,占47.1%,较上年增长39.5%,主要原因为根据国家对机关事业单位工作人员养老保险制度进行改革,从2014101日起,我单位职工应开始缴存养老保险和年金,此增长部分为201410月至2015年末及2016年职工养老保险及年金部分;商品服务支出408万元,占39.9%,较上年减少18.9%,主要原因为2016年本着厉行节约的原则对印刷费、宣传费、计算机耗材、电话费等日常公用经费进行了大幅压缩;对个人家庭补助85.63万元,占8.4%,较上年无变化;其他资本性支出46.74万元,占4.6%,较上年增长223.2%,主要原因为2016年新增需要购买防火墙。

二、一般公共预算功能分类支出表。教育支出2.2万元,占0.2%,较上年增长17.6%,主要原因为此数据是根据2016年在职工资全年工资总额的1.5%自动计算,2016年职工工资总额因部分职工增加滚动工资原因较2015年职工工资总额由所增长;社会保障和就业支出33.56万元,占3.3%,较上年增长56.9%,主要原因为2016年有新增退休人员;医疗卫生与计划生育支出15.46万元,占1.5%,较上年减少48.9%,主要原因为2016年预算由政府基金预算改为一般公共预算,原在此项列支的岗位制雇员的医疗保险,现列在城乡社区住宅项内;住房改革支出45.38万元,占4.4%,较上年减少9.6%,主要原因为2016年新增退休人员,不再缴纳住房公积金及发放提租补贴;城乡社区住宅为926.04万元,占90.6%,较上年增长9.5%,主要原因一为2016年预算由政府基金预算改为一般公共预算,岗位制雇员的医疗保险原在医疗卫生与计划生育支出项列支的,现改在城乡社区住宅项内列支,另一增长原因为根据国家对机关事业单位工作人员养老保险制度进行改革,从2014101日起,我单位职工应开始缴存养老保险和年金,201410月至2015年末的补缴部分及2016年职工养老保险及年金部分均需在2016年缴存。

三、一般公共预算经济分类支出表。工资福利支出482.27万元,占47.1%,较上年增长39.5%,主要原因为根据国家对机关事业单位工作人员养老保险制度进行改革,从2014101日起,我单位职工应开始缴存养老保险和年金,此增长部分为201410月至2015年末及2016年职工养老保险及年金部分;商品服务支出(基本支出部分)56.02万元,占5.6%,较上年减少1.1%,主要原因为2016年增加了退休人员,致使职工车补减少;对个人家庭补助85.63万元,占8.4%,较上年无变化;项目支出398.7238.9%,较上年减少13.6%,主要原因为2016年本着厉行节约的原则对印刷费、宣传费、计算机耗材、电话费等日常公用经费进行了大幅压缩。

四、“三公”经费一般公共预算支出表。2016年公务接待费为0.46万元,较2015年预算无增减变化。

第四部分  名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对哈尔滨住房公积金铁路分中心2016年部门预算相关名词解释如下:

一、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):

反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

三、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

四、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):

反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

七、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费。