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哈尔滨住房公积金管理中心及铁路分中心2015年基金预算
信息来源:哈尔滨住房公积金管理中心    发布日期: 2015-02-25    阅读次数:    字号大小:【

哈尔滨住房公积金管理中心2015年

基金预算及有关情况说明

 

   第一部分  部门职能和预算单位构成

一、主要职能

哈尔滨住房公积金管理中心是代表市政府管理全市住房公积金的管理机构,是不以营利为目的的独立的正局级事业单位,直接隶属市政府,负责全市市区、市属县(市)和铁路分中心系统住房公积金的归集、使用、支付、核算和编制使用计划等管理工作。根据国务院《住房公积金管理条例》,哈尔滨住房公积金管理中心主要履行以下职责:

(一)贯彻执行国家和省有关住房公积金的方针政策和法律法规,拟定全市有关住房公积金方面的法规、规章及政策,拟定全市住房公积金的发展战略及中长期规划,并组织实施和监督检查;

(二)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

(三)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

(四)负责住房公积金的核算;

(五)审批住房公积金的提取、使用;

(六)负责住房公积金的保值和归还;

(七)编制住房公积金归集、使用计划及执行情况的报告;

(八)会同有关部门核定住房公积金缴交基数、缴交率;

(九)督促各单位按时汇缴住房公积金;

(十)监督受委托银行按委托协议办理住房公积金存贷款业务;

(十一)负责单位贷款和项目贷款的清收工作;

(十二)负责个人住房抵押贷款的审批、监督、催收等工作;

十三)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、单位构成

哈尔滨住房公积金管理中心现有13个内设机关处室,8个城区办事处,10个县市办事处和1个铁路分中心(下设齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、海拉尔四个管理部)。

第二部分  哈尔滨住房公积金管理中心2015年基金预算表

表一:

基金预算收支总表

单位:万元

收入

支出

资金来源

2015年预算

经济科目

2015年预算

一、一般公共预算

 

一、工资福利支出

1923.04

二、政府性基金

4300.47

二、商品和服务支出

1511.53

三、事业收入

 

三、对个人和家庭的补助

701.67

四、经营收入

 

四、对企事业单位的补贴

 

五、债务收入

 

五、转移性支出

 

六、其他收入

 

六、债务利息支出

 

七、上级补助收入

 

七、基本建设支出

 

八、附属单位缴款

 

八、其他资本性支出

164.23

九、结余

 

九、其他支出

 

收入总计

4300.47

支出总计

4300.47

表二 :

政府性基金预算功能分类支出表

单位:万元

部门编码

功能科目名称

项目类别名称

科目名称

预算数

 

 

 

合计

4300.47

13004

哈尔滨住房公积金管理中心

 

 

4300.47

13004001

哈尔滨住房公积金管理中心

 

 

4300.47

205

教育支出

 

 

13.34

20508

进修及培训

 

 

13.34

2050803

培训支出

职工教育费

职工教育费

13.34

208

社会保障和就业支出

 

 

94.00

20805

行政事业单位离退休

 

 

94.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

退休费支出

退休费支出

94.00

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

194.00

21005

医疗保障

 

 

194.00

2100501

行政单位医疗

医疗保障

医疗保障

194.00

212

城乡社区支出

 

 

3461.73

21207

政府住房基金支出

 

 

3461.73

2120701

管理费用支出

工资性支出

工资性支出

1038.80

2120701

管理费用支出

基本养老保险

基本养老保险

157.00

2120701

管理费用支出

失业保险

失业保险

7.70

2120701

管理费用支出

其他社会保障缴费支出

其他社会保障缴费支出

4.30

2120701

管理费用支出

其他工资福利支出

岗位制雇员及临时工

工资

361.24

2120701

管理费用支出

按定额管理的日常公用

支出

按定额管理的日常公用支出

123.90

2120701

管理费用支出

按定额管理的其他公用

支出

按定额管理的其他公用支出

153.69

2120701

管理费用支出

车改支出

车改支出

110.00

2120701

管理费用支出

工会经费

工会经费

8.90

2120701

管理费用支出

项目用于个人和家庭补助部分

岗位制雇员补助支出

35.92

2120701

管理费用支出

项目用于公用商品和服务部分

服务网点租赁费

60.25

2120701

管理费用支出

项目用于公用商品和服务部分

住建部信息系统运维

费用

45.00

2120701

管理费用支出

项目用于公用商品和服务部分

办公场所水电费

115.00

2120701

管理费用支出

项目用于公用商品和服务部分

印刷费

47.00

2120701

管理费用支出

项目用于公用商品和服务部分

业务系统维保费

20.02

2120701

管理费用支出

项目用于公用商品和服务部分

消防改造工程

44.20

2120701

管理费用支出

项目用于公用商品和服务部分

对账单邮寄费

6.00

2120701

管理费用支出

项目用于公用商品和服务部分

网络平台设备及办公用设备购置

 

192.95

 

2120701

管理费用支出

项目用于公用商品和服务部分

中心服务器、网络设备及机房周边设备维护

37.00

2120701

管理费用支出

项目用于公用商品和服务部分

计算机系统运行管理费

 

218.08

 

2120701

管理费用支出

项目用于公用商品和服务部分

营业场所运维费用

241.44

2120701

管理费用支出

项目用于公用商品和服务部分

公积金业务管理费

200.76

2120701

管理费用支出

项目用于公用资本性支出部分

办事处电增容工程

38.23

2120701

管理费用支出

抚恤救济和生活补助支出

抚恤救济和生活补助

支出

0.60

2120701

管理费用支出

项目用于公用商品和服务部分

其他办公费用

160.00

 

 

 

2120701

管理费用支出

其它对个人和家庭的补助支出

其它对个人和家庭的补助支出

33.75

221

住房保障支出

 

 

537.40

22102

住房改革支出

 

 

537.40

2210201

住房保障支出

住房公积金支出

住房公积金支出

232.00

2210202

住房保障支出

提租补贴支出

提租补贴支出

123.00

2210203

住房保障支出

货币化专项资金

货币化专项资金

182.40

 

 

 

表三:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费预算支出表

 单位:万元

项       目

预算安排数

备  注

合       计

3.47

 

因公出国(境)经费

0

 

公务接待费

3.47

 

公务用车购置及运行维护费

0

 

其中:公务用车运行维护费

0

 

第三部分  基金预算情况说明

哈尔滨住房公积金管理中心2015年收支总预算为4300.47万元,用于以下方面:教育支出占0.3%;社会保障和就业支出2.2%;医疗卫生与计划生育支出4.5%;城乡社区支出80%;住房保障支出13%。

第四部分  “三公”经费增减变化说明

我中心为车改单位,2015年“三公”经费预算为3.47万元,均为公务接待费(由系统按公用定额支出、职工教育费、福利费、工会经费之和的2%自动生成),2014年“三公”经费预算为3.4万元,2015年“三公”经费较2014年增加的原因是职工人数增加所致。

第五部分  名词解释

根据《2015年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对哈尔滨住房公积金2015年基金预算相关名词解释如下:

一、政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

二、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休支出(项):

反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、城乡社区支出(类)政府住房基金支出(款)管理费用支出(项):反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):

反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

八、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费。

 

 

 

哈尔滨住房公积金管理中心铁路分中心

2015年基金预算及有关情况说明

 

   第一部分  部门职能和预算单位构成

一、主要职能

哈尔滨住房公积金管理中心铁路分中心为哈尔滨住房公积金管理中心下属机构,是不以盈利为目的的处级单位,负责哈尔滨铁路局全体干部职工住房公积金的归集、使用、支付、核算和编制使用计划等具体工作,主要履行以下职责:

(一)贯彻落实国家和哈尔滨市有关住房公积金的方针政策和法律法规;

(二)编制、执行铁路分中心住房公积金的归集、使用计划;

(三)负责记载哈尔滨铁路局职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

(四)负责铁路分中心住房公积金的核算;

(五)审批哈尔滨铁路局职工住房公积金的提取、使用;

(六)负责铁路分中心住房公积金的保值和归还;

(七)编制铁路分中心住房公积金归集、使用计划及执行情况的报告;

(八)督促哈尔滨铁路局所辖单位按时汇缴住房公积金;

(九)监督受委托银行按委托协议办理住房公积金存贷款业务;

(十)负责哈尔滨铁路局职工个人住房公积金贷款的审批、监督、催收等工作;

(十一)承办哈尔滨住房公积金管理中心决定的其他事项。

二、机构组成情况

哈尔滨住房公积金管理中心铁路分中心现有三个科室,分别为综合科、会计科、信贷科;下设四个管理部,分别为齐齐哈尔管理部、牡丹江管理部、佳木斯管理部和海拉尔管理部。

第二部分  哈尔滨住房公积金管理中心铁路分中心

2015年基金预算表

表一:

基金预算收支总表

单位:万元

收入

支出

资金来源

2015年预算

经济科目

2015年预算

一、一般公共预算

 

一、工资福利支出

345.73

二、政府性基金

949.48

二、商品和服务支出

503.61

三、事业收入

 

三、对个人和家庭的补助

85.68

四、经营收入

 

四、对企事业单位的补贴

 

五、债务收入

 

五、转移性支出

 

六、其他收入

 

六、债务利息支出

 

七、上级补助收入

 

七、基本建设支出

 

八、附属单位缴款

 

八、其他资本性支出

14.46

九、结余

 

九、其他支出

 

收入总计

949.48

支出总计

949.48

表二 :

政府性基金预算功能分类支出表

单位:万元

部门编码

功能科目名称

项目类别名称

科目名称

预算数

 

 

 

合计

949.48

13003

哈尔滨住房公积金管理中心铁路分中心

 

 

949.48

13003001

哈尔滨住房公积金管理中心铁路分中心

 

 

949.48

205

教育支出

 

 

1.87

20508

进修及培训

 

 

1.87

2050803

培训支出

职工教育费

职工教育费

1.87

208

社会保障和就业支出

 

 

21.39

20805

行政事业单位离退休

 

 

21.39

2080504

未归口管理的行政单位离退休

退休费支出

退休费支出

21.39

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

30.29

21005

医疗保障

 

 

30.29

2100501

行政单位医疗

医疗保障

医疗保障

30.29

212

城乡社区支出

 

 

845.71

21207

政府住房基金支出

 

 

845.71

2120701

管理费用支出

工资性支出

工资性支出

119.35

2120701

管理费用支出

基本养老保险

基本养老保险

16.29

2120701

管理费用支出

失业保险

失业保险

1.87

2120701

管理费用支出

其他社会保障缴费支出

其他社会保障缴费支出

2.43

2120701

管理费用支出

其他工资福利支出

岗位制雇员及临时工

工资

105.5

2120701

管理费用支出

按定额管理的日常公用

支出

按定额管理的日常公用支出

26.1

2120701

管理费用支出

按定额管理的其他公用

支出

按定额管理的其他公用支出

45.1

2120701

管理费用支出

车改支出

车改支出

13.87

2120701

管理费用支出

工会经费

工会经费

1.25

2120701

管理费用支出

项目用于人员工资与福利部分

增人增资

35.00

2120701

管理费用支出

项目用于个人和家庭补助部分

岗位制雇员补助支出

8.55

2120701

管理费用支出

项目用于公用商品和服务部分

办公场所租赁费

24.6

2120701

管理费用支出

项目用于公用商品和服务部分

办公用房水电费

37.00

2120701

管理费用支出

项目用于公用商品和服务部分

印刷费

13.15

2120701

管理费用支出

项目用于公用资本性支出部分

办公用设备购置费

13.50

2120701

管理费用支出

项目用于公用商品和服务部分

计算机主机及数据库维护费

45.92

2120701

管理费用支出

项目用于公用商品和服务部分

计算机系统专线通讯费

47.4

2120701

管理费用支出

项目用于公用商品和服务部分

计算机运行管理费

42.89

2120701

管理费用支出

项目用于公用商品和服务部分

营业场所管理费

59.90

2120701

管理费用支出

项目用于公用商品和服务部分

公积金业务管理费

66.80

2120701

管理费用支出

项目用于公用商品和服务部分

牡丹江管理部办公场所维修费

10.00

2120701

管理费用支出

项目用于公用商品和服务部分

更换中央空调压缩机

4.00

2120701

管理费用支出

项目用于公用商品和服务部分

变电室高低压柜更换

 87.82

2120701

管理费用支出

项目用于公用商品和服务部分

其他办公费用

15.00

2120701

管理费用支出

其它对个人和家庭的补助支出

其它对个人和家庭的补助支出

2.42

221

住房保障支出

 

 

50.22

22102

住房改革支出

 

 

50.22

2210201

住房保障支出

住房公积金支出

住房公积金支出

31.89

2210202

住房保障支出

提租补贴支出

提租补贴支出

18.33

表三:

“三公”经费预算支出表

 单位:万元

项       目

预算安排数

备  注

合       计

0.46

 

因公出国(境)经费

0

 

公务接待费

0.46

 

公务用车购置及运行维护费

0

 

其中:公务用车运行维护费

0

 

第三部分  基金预算情况说明

哈尔滨住房公积金管理中心铁路分中心2015年收支总预算为949.48万元,用于以下方面:教育支出占0.2%;社会保障和就业支出2.2%;医疗卫生与计划生育支出3.2%;城乡社区支出89.1%;住房保障支出5.3%。

第四部分  “三公”经费增减变化说明

我单位为车改单位,2015年预算为政府性基金预算,未纳入一般公共预算。2015年“三公”经费预算为4600元,均为公务接待费(由系统按公用定额支出、职工教育经费、福利费、工会经费之和的2%自动生成),2014年“三公”经费预算为5100元(由系统按公用定额支出、职工教育经费、福利费、工会经费之和的2%自动生成),2015年“三公”经费较2014年减少的原因为在职职工人数减少。

 第五部分  名词解释

根据《2015年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对哈尔滨住房公积金2015年基金预算相关名词解释如下:

一、政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

二、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休支出(项):

反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、城乡社区支出(类)政府住房基金支出(款)管理费用支出(项):反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):

反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

八、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费。